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7月12日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.019,涨0.03%
发布日期:2024-07-29 12:23    点击次数:156

本站消息,7月12日,上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.019元,累计净值为1.059元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.64%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.69%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.58%。

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